Erstklassiges Corporate Treasury mit

TREASURY SERVICES by FTS

TREASURY SERVICES by FTS

Werden Sie im Corporate Treasury noch professioneller

Es gibt viele Gründe, warum es Finanzabteilungen schwerfällt, immer alles im Blick zu haben –
und es gibt unterschiedliche Wege, wie sie sich unterstützen lassen können.
Einer davon: TREASURY SERVICES by FTS.

Modular auf Sie zugeschnitten

Aufbau und Unterstützung ganz
nach Ihren individuellen Anforderungen

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Ansprüche an die Finanz- oder Treasuryabteilung. Wählen Sie aus unseren umfangreichen TREASURY SERVICES by FTS genau die Lösung, die Sie im Tages- oder Projektgeschäft benötigen. Unsere Treasury Services lassen sich individuell miteinander kombinieren und in Ihre bestehenden IT-Strukturen integrieren. Alternativ stellen wir Ihnen ein branchenführendes Treasury Management System als Cloud-Lösung bereit, welches wir implementieren und voll umfänglich administrieren. 

TREASURY SERVICES
TREASURY SERVICES

Finanzstatus

Der Überblick über die unternehmens-
weit verfügbare Liquidität

Dieser Treasury Service erstellt für Sie einen weltweiten Überblick der verfügbaren Liquidität unter Berücksichtigung aller Konten, Kredite bzw. Kreditlinien sowie der Vermögensanlagen.

 

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TREASURY SERVICES

Liquiditätsplanung

Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig planen.

Dieser Treasury Service erstellt für Sie eine robuste unternehmensweite und währungsdifferenzierte Planung der Liquidität, die alle zukünftigen Zahlungsströme berücksichtigt.

 

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TREASURY SERVICES

Risikomanagement

Die Identifikation und Steuerung von Finanzrisiken.

Dieser Treasury Service ermöglicht Ihnen die Ermittlung, Steuerung und Überwachung Ihrer konzernweiten Marktpreisrisiken aus Währungen, Zinsen und Rohstoffen aus dem Finanzstatus sowie der Liquiditätsplanung inklusive Hinweise zu Absicherungs-
möglichkeiten.

 

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TREASURY SERVICES

Finanzierung

Der Überblick und die Steuerung des Finanzierungsbedarfs.

Dieser Treasury Service bietet Ihnen eine Übersicht, wie Sie eine Finanzierung aller Einheiten mittels vorhandener Liquidität darstellen können und daraus den Finanzierungsbedarf auf Konzernebene ableiten können.

 

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TREASURY SERVICES

Zahlungsverkehr

Die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.

Dieser Treasury Service ermöglicht Ihnen die Abstimmung mit der Buchhaltungsabteilung sowie die Vorbereitung und die zentrale Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs.

 

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TREASURY SERVICES

Cash Dispoition

Der kurzfristige Liquiditätsausblick auf Kontenebene.

Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen einen kurzfristige Liquiditäts-
ausblick wie sich Ihre Kontenstände unter Berücksichtigung der anstehenden Zahlungen aus den fälligen Zahlungsverpflichtungen entwickeln.

 

 

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TREASURY SERVICES

Cash Pooling

Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.

Dieser Treasury Service ermöglicht Ihnen den Aufbau von Cash Pools und somit die Optimierung und Konzentration Ihrer weltweiten Liquidität.

 

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Netting

Die Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.

Dieser Treasury Service ermöglicht Ihnen eine aktive Abstimmung und Verrechnung aller weltweiten internen Forderungen und Verbindlichkeiten.

 

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Sprechen Sie mit uns, wie wir Ihnen beim Tagesgeschäft sowie bei anstehenden Projekten im Treasury mit
zusätzlichen Ressourcen, Expertise oder einem Treasury Management zur Verfügung stehen können.

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Das freut uns. Denn wir würden auch gerne mehr über Sie und Ihre Herausforderungen erfahren.
Lassen Sie uns sprechen und gemeinsam erörtern, wie wir Sie unterstützen können.