Cash Disposition

FTS_Disposition_weiss

FTS – Cash Disposition ermöglicht Ihnen einen kurzfristigen Ausblick wie sich Ihre Kontenstände unter Berücksichtigung der anstehenden Zahlungen entwickeln.

Disposition

Die Disposition ermöglicht es Ihnen ggf. entsprechende Maßnahmen wie Kontoüberträge, Geldmarktziehungen oder Zahlungssteuerung vornehmen zu können.

Als Grundlage für die Disposition dienen die aktuellen Kontostände aus dem Modul Status. Zu diesen werden Ihre anstehenden Zahlungen aus gebuchten Verbindlichkeiten, Währungstransaktionen, Geldmarktziehungen bzw. -rückzahlungen sowie Gehaltszahlungen gerechnet. Im Ergebnis erkennen Sie zukünftige Kontosalden und können frühzeitig entsprechende Maßnahmen wie Umbuchungen ergreifen. 

Ihr Nutzen:

  • Planbare Kalkulation Ihrer Zahlungen für die nächsten 2 Wochen

  • Frühzeitiges Erkennen von Maßnahmen (Umbuchungen, FX-Tausch, etc.)