Finanzierung

FTS_Finanzierung_weiss

FTS – Finanzierung ermöglicht Ihnen Covernants  zu überwachen sowie Ihren Finanzierungsbedarf auf Konzernebene abzuleiten und freie Liquidität entsprechend zu allokieren.

Finanzierung

Sofern Sie bestimmte Anforderungen zu Financial Covenants, Baskets oder Rating aus Ihren Kreditverträgen einhalten müssen, kann Finance & Treasury Services gemeinsam mit Ihnen Kennziffern entwickeln, die aus dem Finanzstatus und Liquiditätsplanung abgeleitet werden. Sie erkennen somit frühzeitig, ob die Anforderungen nicht eingehalten werden und können damit rechtzeitig Maßnahmen zur Gegensteuerung vornehmen.

Darüber hinaus bietet Ihnen Finance & Treasury Services eine Finanzierungsübersicht an, damit Sie Ihre zur Verfügung stehende Liquidität sowie Kreditlinien innerhalb des Konzerns so verteilen zu können, dass alle Anforderungen der Tochtergesellschaften abgedeckt werden. Je nach Tochtergesellschaft und Land allokieren Sie direkte Liquidität mittels Intercompany Loans oder sogar Eigenkapital, stellen Kredite bzw. Kreditlinien vor Ort zur Verfügung oder binden die Gesellschaften in den Cash Pool ein.

Ihr Nutzen:

  • Überwachung der Einhaltung von Financial Covenants 

  • Übersicht der Finanzierungsart und -höhe aller Tochtergesellschaften

  • Übersicht Verteilung und Fälligkeiten Kreditlinien und IC Loans

  • Einhaltung Transfer Pricing und Thin Cap Rules