Finance & Treasury Services (FTS) hat sich darauf spezialisiert, national und international agierenden Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz operative Dienstleistungen im Finanzbereich bzw. Treasury anzubieten. Bei den Dienstleistungen handelt es sich um Treasury Services, die es Unternehmen ermöglicht, repetitive, administrative sowie spezielle Aufgaben aus dem Tagesgeschäft des Treasury an das FTS Team abzugeben, ohne selbst Strukturen aufzubauen, hohe Investitionskosten zu tätigen oder zusätzliche Ressourcen bereitzustellen.
Bei der Übernahme der Aufgaben durch das FTS Team wird ein professionelles, branchenführendes Treasury Management System (TMS) als webbasierte Software-as-a-Service (SaaS) eingesetzt. FTS versteht sich als externer Partner Ihrer erweiterten Treasury Abteilung und handelt dabei ausschließlich im Auftrag des Kunden.
Finanzstatus
Herausforderung:
Der Überblick über die unternehmensweit verfügbare Liquidität.
Hierbei unterstützt der zentrale Überblick über alle Konten und Finanzgeschäfte.
Dieser Treasury Service erstellt für Sie einen weltweiten Überblick der verfügbaren Liquidität unter Berücksichtigung aller Konten, Kredite bzw. Kreditlinien sowie der Vermögensanlagen.
Liquiditätsplanung
Herausforderung:
Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig zu planen.
Hierbei unterstützt eine solide Liquiditätsplanung.
Dieser Treasury Service erstellt für Sie eine robuste unternehmensweite und währungsdifferenzierte Planung der Liquidität , die alle zukünftigen Zahlungsströme berücksichtigt. Mit dieser direkten Liquiditätsplanung werden mögliche zukünftige Liquiditätsengpässe erkannt und es besteht die Möglichkeit, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
Risikomanagement
Herausforderung:
Die Identifikation und Steuerung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.
Hierbei unterstützt ein ganzheitliches Risikomanagement.
Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen die Quantifiziert des konzernweiten Marktpreisrisiko aus Währungen, Zinsen und Rohstoffen aus dem Finanzstatus sowie der Liquiditätsplanung. Anschließend können diese Risiken bewertet und mit der Risikotragfähigkeit des Unternehmens abgeglichen werden, um im Ergebnis eine Auswertung für entsprechende individuelle Sicherungsstrategien zu erhalten.
Finanzierung
Herausforderung:
Der Überblick und die Steuerung des Finanzierungsbedarfs.
Hierbei unterstützen ein optimierte Liquidität und die zentrale Steuerung von Finanzinstrumenten.
Dieser Treasury Service bietet Ihnen eine Übersicht, wie das Unternehmen eine Finanzierung aller Einheiten mittels vorhandener Liquidität, Cash Pools bzw. IC Loans sowie externen Darlehen oder Kreditlinien darstellen kann.
Daraus können Sie den Finanzierungsbedarf auf Konzernebene, pro Land und pro Tochtergesellschaft ableiten, um die Liquidität oder die Refinanzierung entsprechend zu allokieren.
Sie sind weiter in der Lage bestimmte Kennziffern zur Steuer von Financial Covenants und Ratinganforderungen aus der Liquiditätsplanung frühzeitig ableiten.
Zahlungsverkehr
Herausforderung:
Die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.
Hierbei unterstützt die bankenunabhängige, zentrale Zahlungsverkehrsplattform.
Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen die Abstimmung mit der Buchhaltungsabteilung sowie die Vorbereitung und die zentrale Durchführung des gesammten Zahlungsverkehrs .
Aufgrund individueller Kompetenzprofile unseres Teams können wir Ihnen höchste Transparenz und Sicherheit der jeweils zeichnungsberechtigten Mitarbeiter gewähren.
Cash Disposition
Herausforderung:
Der kurzfristige Liquiditätsausblick auf Kontenebene.
Hierbei unterstützt die zentrale Übersicht über alle aktuellen und vergangenen Salden sowie geplanten Transaktionen.
Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen einen kurzfristige Liquiditätsausblick auf Basis Ihrer gebuchten Verbindlichkeiten, HR- sowie weiteren geplanten Zahlungen, um alle anstehenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen oder managen zu können.
Cash Pooling
Herausforderung:
Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.
Hierbei unterstützen Cash Pools.
Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen den Aufau von Cash Pools und die Steuerung entsprechende Transaktionen nach Ihren Vorgaben. Dies erlaubt Ihnen die Optimierung und Konzentration Ihrer gruppenweiten Liquidität.
Netting
Herausforderung:
Die Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.
Hierbei unterstützt ein Netting-Prozess.
Dieser Treasury Service erlaubt Ihnen eine aktive Abstimmung und Verrechnung aller konzernweiten internen Zahlungen. Damit werden auf Knopfdruck alle internen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen – und zwar entweder virtuell ohne eine Zahlung über Verrechnungskonten oder physisch mit möglicherweise nur einer Zahlung über Bankkonten.
Für alle Services erhalten Sie auf Wunsch ein strukturiertes und individuelles Reporting, welches intern für Abstimmungen mit anderen Abteilungen oder Vorstandspräsentationen und extern für Banken oder andere Interessierte verwendet werden kann.
Gute Gründe für Finance & Treasury Services
Verständliche und vollständige Übersicht Ihrer Finanzen. Sichere finanzielle Entscheidungen aufgrund transparentem Finanzüberblick.
TransparenzNutzung von professionellen Prozessen und hohem Know-how im Treasury – ohne eigenes Wissen vorzuhalten.
ExpertiseSpeicherung von allen finanzwirtschaftlichen Werten in einem System.
SicherheitWeniger Kapazitäten und keine internen Vertretungsregelungen notwendig. Mehr Zeit für wichtige anstehende strategische Themen.
RessourcenschonendZugang zu einem professionellen, branchenführenden webbasierten SaaS Treasury Management System.
VerlässlichkeitEin professionelles Treasury – auch ohne
eigene Software und Ressourcen!
Es gibt viele Gründe, warum es Finanzabteilungen schwerfällt, immer alles im Blick zu haben –
und es gibt unterschiedliche Wege, wie sie sich unterstützen lassen können.
Einer davon: Finance & Treasury Services.
Lassen Sie sich von unserer Arbeitsweise und unseren Werten begeistern!
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir sind Fördermitglied im Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT e.V.).
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