Finance & Treasury Services bietet operative Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Treasury an. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Ergebnisse einer professionellen und globalen Finanzabteilung bzw. Treasuyabteilung erzielen möchten, ohne selbst Strukturen aufzubauen, hohe Investitionskosten zu tätigen oder Ressourcen bereitzustellen.
Finance & Treasury Services ist somit die ausgelagerte Finanz- bzw. Treasuryabteilung als Ganzes oder von speziellen Aufgaben für national und international agierende Unternehmen, für die ein professioneller Service von großer Bedeutung ist.
Finanzstatus
Die Dienstleistungen beziehen sich insbesondere auf die Erstellung eines weltweiten Überblicks der verfügbaren Liquidität – dem sogenannten Finanzstatus – unter Berücksichtigung aller Konten, Kredite bzw. Kreditlinien sowie der Vermögensanlagen.
Zahlungsverkehr
Auf Wunsch werden in Abstimmung mit der Buchhaltungsabteilung die Vorbereitung und Durchführung des Zahlungsverkehrs übernommen. Wir können Ihnen höchste Transparenz und Sicherheit durch individuelle Kompetenzprofile der jeweils zeichnungsberechtigten Mitarbeiter gewähren.
Liquiditätsplanung
Weiter bietet Finance & Treasury Services eine unternehmensweite währungsdifferenzierte Planung der Liquidität an, die alle zukünftigen Zahlungsströme berücksichtigt, um daraus die freie Liquidität für die nächsten Monate abzuleiten. Mit dieser direkten Liquiditätsplanung werden mögliche zukünftige Liquiditätsengpässe erkannt und es besteht die Möglichkeit, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
Netting
Zur aktiven Steuerung ist ein konzernweites Verrechnungssystem der internen Zahlungen – das Netting – unerlässlich. Damit werden auf Knopfdruck alle internen Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen – und zwar entweder virtuell ohne eine Zahlung über Verrechnungskonten oder physisch mit möglicherweise nur einer Zahlung über Bankkonten.
Cash-Pooling
Zur Optimierung und Konzentration der gruppenweiten Liquidität kann Finance & Treasury Services einen Cash Pool aufbauen und nach den Vorgaben des Unternehmens steuern und entsprechende Transaktionen durchführen.
Risikomanagement
Aus dem Finanzstatus sowie der Liquiditätsplanung wird ebenfalls das konzernweite Marktpreisrisiko aus Währungen, Zinsen und Rohstoffen quantifiziert. Anschließend werden diese Risiken bewertet und mit der Risikotragfähigkeit des Unternehmens abgeglichen, um im Ergebnis eine Auswertung für entsprechende individuelle Sicherungsstrategien zu erhalten.
Disposition
Zum Service der Finance & Treasury Services gehört weiterhin der kurzfristige Liquiditätsausblick auf Basis Ihrer gebuchten Verbindlichkeiten, Personal- sowie weiteren geplanten Zahlungen – die sogenannte Disposition – um alle anstehenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen oder managen zu können.
Finanzierung
Zur Unterstützung im Finanzierungsmanagement können aus der Liquiditätsplanung bestimmte Kennziffern zur Steuer von Financial Covenants und Ratinganforderungen frühzeitig abgeleitet werden. Zudem ist der Finanzierungsbedarf auf Ebenen des Konzerns, pro Land und pro Tochtergesellschaft abzuleiten, um die Liquidität oder die Refinanzierung entsprechend zu allokieren. Hierzu bietet Finance & Treasury Services eine Übersicht an, wie das Unternehmen die Finanzierung aller Einheiten durch vorhandene Liquidität, mittels Cash Pools bzw. Intercompany Loans sowie regionalen externen Krediten oder Kreditlinien darstellen kann.
Für alle Services erhält das Unternehmen ein strukturiertes und individuelles Reporting, welches intern für Abstimmungen mit anderen Abteilungen oder Vorstandspräsentationen und extern für Banken oder andere Interessierte verwendet werden kann.
Gute Gründe für Finance & Treasury Services
Verständliche und vollständige Übersicht Ihrer Finanzen. Sichere finanzielle Entscheidungen aufgrund transparenter Finanzüberblicke.
TransparenzNutzung von professionellen Prozessen und hohem Know-how im Treasury – ohne eigenes Wissen vorzuhalten.
ExpertiseSpeicherung von allen finanzwirtschaftlichen Werten in einem System.
SicherheitWeniger Kapazitäten und keine internen Vertretungsregelungen notwendig. Mehr Zeit für wichtige anstehende strategische Themen.
RessourcenschonendNutzung eines professionellen Treasury Management Systems.
VerlässlichkeitLassen Sie sich von unserer Arbeitsweise und unseren Werten begeistern!
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir sind Fördermitglied im Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT e.V.).
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