Operative Dienstleistungen für Ihre
Finanz- oder Treasuryabteilung
by FTS
Ressourcen | Expertise | TMS
Wissenstransfer | Analyse | Schulungen
Ressourcen | Kapazitäten | Expertise
by FTS
Unsere Lösungen
Wir unterstützen Ihr Treasury –
bei operativen und administrativen Tätigkeiten, bei personellen Engpässen, bei der Optimierung von Prozessen sowie beim Aufbau einer eigenen Abteilung.
Finance & Treasury Services (FTS) hat sich darauf spezialisiert, national und international agierenden Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz operative Dienstleistungen im Finanzbereich bzw. Treasury anzubieten. Bei den Dienstleistungen handelt es sich um Treasury Services, die es Unternehmen ermöglicht, repetitive, administrative sowie spezielle Aufgaben aus dem Tagesgeschäft des Treasury an das FTS Team abzugeben, ohne selbst Strukturen aufzubauen, hohe Investitionskosten zu tätigen oder zusätzliche Ressourcen bereitzustellen.
Bei der Übernahme der Aufgaben durch das FTS Team wird ein professionelles, branchenführendes Treasury Management System (TMS) als webbasierte Software-as-a-Service (SaaS) eingesetzt. FTS versteht sich als externer Partner Ihrer erweiterten Treasury Abteilung und handelt dabei ausschließlich im Auftrag des Kunden.
Treasury Services
Flexible und bedarfsgerechte Lösungen zur Unterstützung im Treasury
TREASURY SERVICES
Bei welcher Herausforderung können wir Sie unterstützen?
Wählen Sie genau den TREASURY SERVICE den Sie benötigen.
Finanzstatus
Herausforderung:
Der Überblick über die unternehmensweit verfügbare Liquidität.
Liquiditätsplanung
Herausforderung:
Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig zu planen.
Risikomanagement
Herausforderung:
Die Identifikation und Steuerung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.
Finanzierung
Herausforderung:
Der Überblick und die Steuerung des Finanzierungsbedarfs.
Zahlungsverkehr
Herausforderung:
Die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.
Cash Disposition
Herausforderung:
Der kurzfristige Liquiditätsausblick auf Kontenebene.
Cash Pooling
Herausforderung:
Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.
Netting
Herausforderung:
Die Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.
Treasury Workshops
Sie wollen Treasuryprozesse ausweiten, professionalisieren, neu strukturieren oder eine eigene Abteilung aufbauen?
Ihnen fehlt ein konkreter Fahrplan für die operative Umsetzung?
Best Practices für Ihr Treasury
TREASURY WORKSHOPS
In einem TREASURY WORKSHOP by FTS analysieren wir mit Ihnen zusammen auf Ihre individuellen Herausforderung ein und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungsansätze.
Finanzstatus
Herausforderung:
Der Überblick über die unternehmensweit verfügbare Liquidität.
Hierbei unterstützt der zentrale Überblick über alle Konten und Finanzgeschäfte.
Liquiditätsplanung
Herausforderung:
Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig zu planen.
Hierbei unterstützt eine solide Liquiditätsplanung.
Risikomanagement
Herausforderung:
Die Identifikation und Steuerung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.
Hierbei unterstützt ein ganzheitliches Risikomanagement.
Finanzierung
Herausforderung:
Der Überblick und die Steuerung des Finanzierungsbedarfs.
Hierbei unterstützen optimierte Liquidität und die zentrale Steuerung von Finanzinstrumenten.
Zahlungsverkehr
Herausforderung:
Die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.
Hierbei unterstützt die bankenunabhängige, zentrale Zahlungsverkehrsplattform.
Cash Disposition
Herausforderung:
Der kurzfristige Liquiditätsausblick auf Kontenebene.
Hierbei unterstützt die zentrale Übersicht über alle aktuellen und vergangenen Salden sowie geplanten Transaktionen.
Cash Pooling
Herausforderung:
Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.
Hierbei unterstützen Cash Pools.
Netting
Herausforderung:
Die Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.
Hierbei unterstützt ein Netting-Prozess.
Für alle Services erhalten Sie auf Wunsch ein strukturiertes und individuelles Reporting, welches intern für Abstimmungen mit anderen Abteilungen oder Vorstandspräsentationen und extern für Banken oder andere Interessierte verwendet werden kann.
Rent a Treasurer
RENT A TREASURER
Ein verlässlicher Partner, der auch bei personellen Engpässen
Ihr Treasury professionell weiterführt
Für jeden
RENT A TREASURER by FTS ist nicht nur auf Unternehmen beschränkt. Gerne bieten wir unsere Ressourcen und Expertise auch Beratungsgesellschaften, Insolvenzverwaltern, Banken und TMS Anbietern an.
Gute Gründe für Finance & Treasury Services
Verständliche und vollständige Übersicht Ihrer Finanzen. Sichere finanzielle Entscheidungen aufgrund transparentem Finanzüberblick.
TransparenzNutzung von professionellen Prozessen und hohem Know-how im Treasury – ohne eigenes Wissen vorzuhalten.
ExpertiseSpeicherung von allen finanzwirtschaftlichen Werten in einem System.
SicherheitWeniger Kapazitäten und keine internen Vertretungsregelungen notwendig. Mehr Zeit für wichtige anstehende strategische Themen.
RessourcenschonendZugang zu einem professionellen, branchenführenden webbasierten SaaS Treasury Management System.
VerlässlichkeitLassen Sie sich von unserer Arbeitsweise und unseren Werten begeistern!
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir sind Fördermitglied im Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT e.V.).
Weitere Informationen erhalten Sie hier.