Risikomanagement

Grundlage ist Ihre währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung aus Finance & Treasury Services – Liquiditätsplanung. Hieraus werden die Währungsrisiken in Form eines Netto-Risikoexposures pro Einheit und für die gesamte Gruppe ermittelt. Anhand einer mit Ihnen abgestimmten Sensitivitätsanalyse ermittelt FTS-Risikomanagement den Risikobeitrag für alle Währungen. Je nach Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens, gemessen anhand Ihres EBITs/Jahresergebnis bzw. Eigenkapitals, leitet sich ab, wie viel gesichert werden muss. Dazu erhalten Sie einen Vorschlag, welche Absicherungen vorgenommen werden können. 

Sie erhalten regelmäßig nach Ihren Wünschen einen Risikoreport, der u.a. einen Überblick des Netto-Risikoexposures, der aktuell bestehenden Absicherungen sowie des offenen Risikos beinhaltet. Der Report weist auf mögliche Handlungsfelder hin. 

• Stabilisierung des geplanten Jahresergebnisses durch aktive Steuerung von Währungseffekten
• Sicherstellen des Einhaltens von Kennzahlen (Covenants oder Ratings)
• Schaffung einer Grundlage durch Bewertung von Währungsrisiken für aktive Entscheidungen, in welcher Höhe finanzielle Risiken eingegangen werden können
• Passgenaue Absicherung
• Transparenz über aktuelle Absicherungsquoten