RENT A TREASURER:
Wie FTS half, die Zahlungsfähigkeit eines Gesundheitsunternehmens zu sichern
Die GHD GesundHeits GmbH Deutschland wandte sich aufgrund von Personalengpässen im Treasury an Finance & Treasury Services (FTS). FTS stellte einen Corporate Treasurer zur Verfügung, um die vakante Stelle zu überbrücken. Der FTS-Treasurer übernahm maßgeblich die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs und trieb die weitere TMS-Konfiguration voran. Darüber hinaus unterstützte er bei Jahresabschlusstätigkeiten. Dank der Unterstützung von FTS konnte die Zahlungsfähigkeit sichergestellt, und die Prozessqualität erhöht werden.
Wir sind sehr dankbar für die schnelle und pragmatische Unterstützung von FTS. Innerhalb weniger Tage konnte ein kompetenter Treasurer eingesetzt werden, der unsere Treasuryfunktion aufrechterhalten und sogar optimieren konnte. Ohne diese Hilfe wäre es uns schwerer gefallen, unseren Zahlungsverkehr und somit unsere Liquidität zu gewährleisten. Wir können FTS als Partner für operative Treasurythemen nur weiterempfehlen.
Matthias Born – Group CFO GHD GesundHeits GmbH
Ausgangssituation und Zielsetzung
GHD GesundHeits GmbH Deutschland (GHD) kontaktierte Finance & Treasury Services (FTS), da es im Bereich Finanzen bedingt durch Fluktuation zu Personalengpässen gekommen ist und es schnell operative Unterstützung für die Treasuryfunktion bedurfte.
Die Treasuryfunktion des Unternehmens bestand zu diesem Zeitpunkt aus nur einer Vollzeitkraft, die das Unternehmen kurzfristig verlassen hatte. Ein Nachfolger für den ausgeschiedenen Treasurer wurde bereits gesucht, aber GHD benötigte in der Zwischenzeit dringend eine Vakanzüberbrückung, um das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das oberste Ziel war es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu sichern.
Projektinhalte
FTS stellte kurzfristig einen Corporate Treasurer mit der Lösung RENT A TREASURER zur Verfügung, der die Vakanz überbrücken sollte, bis ein neuer Mitarbeiter gefunden wurde. Aufgrund der breiten Kompetenz des FTS-Mitarbeiters wurde die kurze und komplexe Einarbeitung gut gemeistert und es konnte zügig gestartet werden. Der Treasuryexperte von FTS erhielt die Prozesse rund um das Tagesgeschäft aufrecht und betreute den gesamten Zahlungsverkehr in CP Web (Serrala).
Darüber hinaus trieb der FTS-Treasurer die Konfiguration der Tagesdisposition im Treasury Management System (TMS) Litreca weiter voran, welches bereits im Unternehmen vorhanden war, aber nicht vollständig eingebunden wurde und unterstützte den Wirtschaftsprüfer bei Jahresabschlusstätigkeiten. Neben dem Tagesgeschäft wurde damit begonnen die neu gestalteten Prozesse zu dokumentieren. Zum Ende des Einsatzes arbeitete FTS den neu eingestellten Treasurer ein und sorgte für eine reibungslose Übergabe der Themen. FTS hat ebenfalls weitere Optimierungspotentiale und Handlungsempfehlungen aufgezeigt, welche dem Unternehmen für die Zukunft an die Hand gegeben wurden.
Ergebnisse
Mit der Unterstützung von FTS konnte der Zahlungsverkehr aufrechterhalten und somit die Zahlungsfähigkeit gewährleisten werden. Die Kontinuität der Treasuryprozesse wurde sichergestellt und die Prozessqualität konnte an vielen Stellen sogar erhöht werden. Mit der weiteren TMS-Konfiguration wurden viele Funktionen stärker genutzt und der Zahllauf konnte teilautomatisiert werden, was ebenfalls zu Zeitersparnissen im Prozess führte. Die neu erstellen Prozessdokumentationen führten ebenfalls zur Erhöhung der Prozessqualität und zu Wissensausbau. Insgesamt war RENT A TREASURER für GHD eine erfolgreiche Lösung, um die Vakanz im Treasurybereich zu überbrücken und das Tagesgeschäft sicherzustellen.
Kunde
GHD GesundHeits GmbH Deutschland
Branche
Krankenhäuser und Gesundheitswesen
Standorte weltweit
7 Hauptstandorte
Mitarbeiter weltweit
ca. 2.500
Projekt
Überbrückung der Aufgaben im Treasury und Nachbesetzung der Leitung
Projektdauer
4 Monate (11/2022 – 03/2023)
Projektleiter Kunde
Matthias Born
Group CFO GHD GesundHeits GmbH
Projektleiter FTS
Lukas Goy
Corporate Treasury Manager
