Effizientes Treasury Management:
Wie die Software AG externe Expertise und Ressourcen für reibungslose Abläufe und strategisches Wachstum nutzte.
Die Software AG überbrückte kurzfristig eine Vakanz im Treasury-Team mit der Lösung „TREASURY AS A SERVICE“ von FTS. Die externe Ressource unterstützte das Tagesgeschäft, übernahm operative Tätigkeiten, sicherte die Liquiditätsplanung und fungierte als Urlaubsvertretung. Die Zusammenarbeit entlastete das interne Team, ermöglichte eine Fokussierung auf strategische Aufgaben und sorgte für kontinuierlichen Betrieb und Kontinuität. Regelmäßiger Austausch gewährleistete einen reibungslosen Informationsfluss. Die Software AG konnte das Tagesgeschäft aufrechterhalten.
Die Zusammenarbeit mit FTS war eine absolute Bereicherung für unser Team. Durch ihre Unterstützung konnten wir unsere Mitarbeiter entlasten und uns auf strategischere Aufgaben konzentrieren. Die Treasuryexperten von FTS haben einen wertvollen Beitrag geleistet und uns dabei geholfen, unsere Vakanz erfolgreich zu überbrücken.
Jean Dohrmann, Senior Vice President Corporate Treasury — Software AG
Ausgangssituation und Zielsetzung
Die Software AG, ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen, stand vor der Herausforderung eine Vakanz kurzfristig zu überbrücken und die Prozesse im Tagesgeschäft sicherzustellen. Um die Mitarbeiter des Treasuryteams im Tagesgeschäft zu entlasten und einen reibungslosen Ablauf der Prozesse sicherzustellen, war schnell eine Lösung erforderlich.
Projektinhalte
Mit der Lösung „TREASURY AS A SERVICE“ konnte FTS die Vakanz kurzfristig überbrücken und dem Unternehmen eine erfahrene zusätzliche Ressource zur Seite stellen.
FTS übernahm verschiedene operative Tätigkeiten, um im Tagesgeschäft zu unterstützen. Dazu gehörten die Kategorisierung von Plan Cash-Flows und Ist-Zahlungen, die manuelle Einstellung von Dispositionszahlungen, der Kontenabgleich sowie die Erstellung von täglichen und wöchentlichen Reportings. Zusätzlich wurden IC-Zahlungen ins System gepflegt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die monatliche Fixierung der FX-Kurse für die Liquiditätsplanung. Zudem wurden Aufgaben wie das Stammdatenmanagement, die Bewertung von Devisentermingeschäften und Wertpapieren sowie die Urlaubsvertretung für das bestehende Treasury-Team übernommen, um eine kontinuierliche Arbeitsabwicklung sicherzustellen.
Um einen reibungslosen Informationsfluss und klare Kommunikation zu gewährleisten, fand regelmäßig ein wöchentlicher Jour Fixe statt. Hier konnten Fragen geklärt, Besonderheiten besprochen und Status-Updates ausgetauscht werden. FTS war somit stets auf dem aktuellen Stand und konnten sich nahtlos in das Team integrieren.
Ergebnisse
Durch die Zusammenarbeit mit FTS konnte das Tagesgeschäft kontinuierlich weitergeführt werden. Die Übernahme des Routinegeschäfts durch FTS entlastete die Mitarbeiter im Treasuryteam erheblich. Dadurch konnten sich das Treasuryteam verstärkt auf strategische Aufgaben und Projektarbeiten konzentrieren.
Kunde
Software AG
Branche
Softwareentwicklung
Standorte weltweit
Mehr als 70 Länder
Mitarbeiter
Mehr als 4.800
Projekt
Vakanzüberbrückung
Projektdauer
11 Monate
FTS
Michaela Friedrich
Head of Treasury Operations & Relationship Management /
Geschäftsführerin
Projektleiterin Kunde
Jean Dohrmann
Senior Vice President Group Treasury
