Effizientes Liquiditätsmanagement:
Wie FTS den Weg zur eigenständigen Planung ebnete
Die Plusnet, eine Tochtergesellschaft der EnBW, stand vor der Herausforderung, ein eigenständiges Liquiditätsmanagement aufzubauen. Bisher wurde Liquidität nur zentral bei der Mutter EnBW geplant und gesteuert. Ausblickend wollte die Plusnet eine eigene, von der EnBW unabhängige, Liquiditätsplanung erstellen. FTS übernahm das Projekt als operativer Projektlead und unterstützte dabei, mithilfe von PowerBI, ein benutzerfreundliches und aussagekräftiges Liquiditätsplanungstool zu entwickeln. Nach nur ca. vier Monaten konnte die Liquidität eigenständig geplant werden, was vor allem Transparenzgewinne mit sich brachte. Neben dem effizienten Projektmanagement hat die gute Zusammenarbeit mit den Stakeholdern wesentlich dazu beigetragen, das Projekt innerhalb der engen Deadline abzuschließen.
Die konkrete Definition und reibungslose Überführung unserer fachlichen Anforderungen in die Programmierung des Liquiditätsplanungstools war entscheidend für den Erfolg unseres Projekts. Dank der strukturierten Vorgehensweise von FTS konnten wir sicherstellen, dass das Tool unseren Anforderungen gerecht wird.
Plusnet
Ausgangssituation und Zielsetzung
Als Tochtergesellschaft der EnBW nimmt die Plusnet am EnBW Cashpool teil und hatte kein eigenes Liquiditätsmanagement. Mit der Entscheidung, ein eigenständiges Liquiditätsmanagement aufzubauen, stand die Plusnet vor verschiedenen Herausforderungen. Aufgrund viele Projekte waren die entsprechenden Ressourcen nur eingeschränkt im relevanten Zeitraum verfügbar, zudem gab es keine eigene Treasuryfunktion innerhalb der Plusnet.
Da sowohl die Plusnet als auch die EnBW, PowerBI als Standard-Tool nutzen und dementsprechend über fachliches Know-how verfügen, lag es nahe, auch die Liquiditätssituation mithilfe von PowerBI zu visualisieren. Die hiermit einhergehenden Effizienzgewinne haben wesentlich dazu beigetragen, die enge Deadline zu halten und den ressourcenintensiven Ausschreibungsprozess für ein Treasury Management System oder ein Liquiditätsplanungstool zu umgehen.
Neben der Bedienbarkeit mit Plusnet Ressourcen sollte das Liquiditätsplanungstool erweiterbar sein. Dementsprechend wurde u. a. sichergestellt, dass die Liquiditätsplanung auch nach Umstellung von SAP R3 zu SAP S4/Hana durchführbar war. Zudem sollten die Berichte benutzerfreundlich sein, damit auch Personen im Controlling ohne spezielle Treasurykompetenz das Tool bedienen können.
Projektinhalte
FTS übernahm die operative Projektsteuerung für das Liquiditätsplanungstool. Durch die Expertise im Treasury konnte FTS die Anforderungen klar kommunizieren und so die Entwickler zielführend unterstützen. Das entwickelte Tool ermöglichte eine Liquiditätsplanung über einen Zeitraum von drei Jahren, mit einem Fokus auf zwölf Monate. Mittels Power BI werden zudem der Liquiditäts-Anfangsbestand sowie Cash Flow Treiber übersichtlich dargestellt. Weiterhin lässt Power BI eine detaillierte Aufschlüsselung der Planung bis auf GL Konten zu.
Bei der Datenbereinigung lag der Fokus darauf, eine präzise Grundlage für die Liquiditätsplanung zu schaffen. Dazu wurden beispielsweise Cashflow-irrelevante Positionen eliminiert und netto geplante Positionen auf Cashflow-relevante Bruttowerte angepasst. Des Weiteren wurde die Ableitung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen und -Erstattungen sichergestellt, um eine korrekte Abbildung der finanziellen Situation zu gewährleisten. Zusätzlich wurden Zahlungsziele und -verhalten hinzugefügt, um zukünftige Zahlungsströme präzise zu prognostizieren. Die Möglichkeit manueller Korrekturen ermöglicht es den Nutzern, auf individuelle Gegebenheiten flexibel zu reagieren und das Tool an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Diese detaillierte Datenbereinigung legte den Grundstein für eine zuverlässige und präzise Liquiditätsplanung.
Ergebnisse
Nach nur vier Monaten konnte die Plusnet dank des entwickelten Tools die Liquidität eigenständig planen, was zur gewünschten Transparenzsteigerung geführt hat. Der hohe Automatisierungsgrad unterstützt das Controlling-Team bei der effizienten Aktualisierung der Liquiditätsplanung.
Insgesamt führte die Zusammenarbeit mit FTS dazu, dass die Plusnet über ein effizientes Liquiditätsplanungstool verfügt, das den aktuellen Anforderungen gerecht wird und eine Basis für zukünftige Entwicklungen bietet.
Kunde
Plusnet GmbH
Branche
Telekommunikation
Standorte deutschlandweit
10
Mitarbeiter
ca. 500
Umsatz
ca. 200 Mio. € in 2022
Projekt
Liquiditätsplanung:
Einführung Power BI
Projektdauer
ca. 4 Monate
Projektleiter FTS
Florian Richardt
Corporate Treasury Manager
